盒子网高领减持！能源轮动，新板块来袭
市场连续3天收涨，可以看到高端制造仍然是领涨主线，部分高景气的消费和医药股率先反弹，低估值的大金融板块又开始萎靡，市场走势基本符合最近的判断，割裂和分化已经成为常态。
能源大年概念，老鹰提了多次。只要密切留意我文章和视频的朋友，相信这口大肉吃到嘴里了。其实这里的逻辑关系是焦煤的供求紧张，源于停止澳煤的进口。因过去焦煤的进口中，澳煤占重要组成比，澳煤，蒙煤，俄罗斯煤。而目前从美国，俄罗斯的进口有所增加，但是短期并未有缓解的迹象。政策上对澳煤的进口形成绝对意义上的缺口，近月逼仓，远月有缩小月间价格差的需求及形成中长期预期缺口。
当然，老鹰的思路也不会一路看多到天际。这其中政策或者意外事件，很可能成为供需转变过程中的标志性转折点。比如过去生猪在政府部门的大力扶持下，大力扶持养殖企业带来的过剩。中澳关系紧张等导致焦煤出现限制进口的结果，对进口澳煤政策来说，这个期限可能是未来很多年。而昨天，发改委继上月20多座露天煤矿取得接续用地批复后，近日又有16座鄂尔多斯露天煤矿取得接续用地批复，涉及产能2500万吨/年左右，还有产能近5000万吨/年露天煤矿将于9月中旬陆续取得接续用地批复。全部正常生产后，月可增加产量700万吨以上。所以煤炭的供需一段时间内仍存机会，但长期看上方高点已现。
能源的逻辑依然在延伸，也就是，储能这个板块还可以继续关注，只是方向上要改变一下了。HJT龙头金辰股份不断新高，目前趋势走势非常靓丽，非常像前期锂电池的走势，后续HJT相关的补涨标的也继续有空间。而且，从原来的锂电池开始向其他小金属扩散。
当前全球新技术革命和产业变革浪潮不断推进，稀有金属由于其独特的物理化学性能和不可再生性，作为支撑战略性新兴产业发展的重要功能材料，成为世界主要国家资源安全关注的重点。而我国的稀土和锂等稀有金属相关的产能与技术在世界处于领先地位，该领域上市公司预计有较好前景。此外，稀有金属与新能源、新材料等领域息息相关，具有不可替代性和不可再生性，未来需求预计持续上升。
宁德时代公布中报了，半年盈利44.84亿。前十大股东有四个在二季度减持，其中高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）减持约800万股，持股由2.27%降至1.92%。高瓴资本是去年增发进场的，当时增发价格是161元，目前浮盈2倍多。市场把锂电池炒到了天上，高瓴赚钱就减仓了，套现了40多亿，散户成功的把大股东洗出去了！
最近是中报公告密集期，业绩负增长、低于市场预期的公司被资金抛弃、股价暴跌是正常现象，但是同时我们也可以看到，部分白马股业绩中规中矩，但股价就是非常低迷。昨晚锂离子电池价格过高，引起关注，钠离子电池重提。找到炒作的主线，有利于提高操作的效率，提升收益空间。
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深圳珞珈投资顾问：张平
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