盒子网未来五大“翻倍潜力科技龙头”深度分析！
中芯国际：国家队持股：1.27亿股，总市值：4642亿。
主营业务：为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
晶圆代工市场空间广阔，公司成熟制程稳步扩产，先进制程谨慎扩张。据IHSMarkit预测，全球晶圆代工市场规模将从2020年的585亿美元，上升至2025年的861亿美元，CAGR达8.0%。目前市场上成熟制程供不应求，中芯国际14/28nm先进制程营收占比9.2%，28nm以上成熟制程占比90.8%，2021年中芯国际的扩产路线将以成熟制程为主，资本开支预计为280.9亿元：计划成熟12英寸产线扩产1万片，成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片，同时加强第一代、第二代FINFE多元平台开发和布建。先进制程产能谨慎扩张，2020年底已完成1.5万片产能安装的目标。
万业企业：国家队持股：6771.732万股，总市值：131.7亿。
公司收购离子注入机龙头凯世通，技术优势明显，虽然目前业务仍以地产为主，但随着公司房地产业务逐渐完成，叠加贸易摩擦背景下，国产替代需求愈加紧迫，公司半导体业务具有较大空间，未来增长可期。
凯世通是国际领先的集成电路装备制造企业，成立于2009年，成长速度较快，2014-2018年营收CAGR达85.57%，净利润CAGR达38.35%。公司由陈炯博士等五位世界一流离子注入设备专家创立，技术实力强大，低能大束流离子注入机在低能和大束流等核心指标上超过国外同类产品，且公司在光伏离子机领域市占率世界第一。在国产替代需求愈加紧迫的背景下，通过国家大基金及股东浦东科投的支持，以及入股上海市半导体设备材料基金，凯世通有望发掘更多潜在客户，充分受益内部协同效应。
北方华创：国家队持股：3932.88万股，总市值：815.4亿。
主营业务：从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务。主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路和电子元件。
随着半导体行业的复苏，半导体设备需求也在逐渐高涨，2020年全球半导体设备需求达到689亿美元，同比增长15.2%，为历年最高。其中主要推动力就是ZG大陆的晶圆厂建设需求猛增，2020年ZG大陆半导体设备需求达181亿美元，成为最大半导体设备市场。为应对半导体制造产能往国内转移、下游市场激增，本土企业积极建厂，未来国内半导体设备依然可以保持较高的需求。
长电科技：国家队持股：2.72亿股，总市值：612.0亿。
主营业务：集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造;为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。
全面布局封测技术，国内龙头乘行业东风：长电科技收购星科金朋后市占率跃居全球第三，根据TrendForce的数据，2020Q3公司全球市占率为14.5%，比全球市占率第一的日月光低8个百分点。公司全面布局封测技术，拥有SiP、WLP、FC、2.5D/3D等先进工艺，产品和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。技术实力及全球第三的市占率保证了公司将在此轮半导体高景气周期中受益。为了应对5G、人工智能、汽车电子、智能移动终端、物联网等不断增加的市场需求以及顺应国产替代大趋势。
三安光电：国家队持股：3.79亿，总市值：1166亿。
主营业务：化合物半导体材料的研发与应用。国内领先的化合物半导体IDM公司。
三安为国内LED芯片绝对龙头，三安在LED领域布局全面，LED芯片份额位列全球第一，未来有望继续提升。MiniLED在小间距LED基础上进一步缩小灯珠间距尺寸和芯片尺寸，是小间距LED进一步精细化结果，且相比OLED具有成本优势，被认为是未来显示技术的趋势和发展方向。三安在Mini LED领域布局领先，就MiniLED、Micro LED芯片已实现批量供货三星，并与TCL成立联合实验室推进Micro LED市场化进程。在以苹果、三星为代表的终端巨头的持续推动下，有望受益Mini LED渗透率提升。
第三代化合物半导体物理优势明显，三安光电布局领先。与前两代半导体相比，以GaN、GaAs为代表的第三代化合物半导体物理特性优势明显，下游应用广泛，在5G基建、5G终端射频和新能源车等多重推动，以及化合物半导体的国产替代趋势下，未来成长空间广阔。三安化合物半导体业务以三安集成为依托，在GaN、GaAs和SiC等领域布局国内领先。目前国内化合物半导体市场份额较低，未来国产替代空间较大，受益化合物半导体国产替代浪潮，三安集成近年营收实现快速增长。
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