盒子网【待发转债】平煤股份及发债进度到了“第五步”的公司，2月27日提前埋伏抢权配售分析！
（1）简单提要：上图中的35只待发转债，发债进度都已经到了第五步，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在进展公告日后，未来的100天内正式发行。合计待发规模：367.6亿。
（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。柳工/转债“预估”转股价值超级低，存在较大破发风险，所以“预估”收益标为0元。春秋电子/转债，发债进度相对缓慢。
（3）平煤股份/转债：公司所属板块是煤炭行业，核心概念题材是国企改革、稀缺资源。公司2022年三季报显示的营业总收入为282亿元，同比增长44.1%。扣非归母净利润为47.7亿元，同比增长172.4%。2022年报预告，业绩预增预计归属净利润57.2亿元。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为1.2516元，买入500股“平煤股份”的股票，未来“大概率”可获配1手（10张）转债。
100张平煤股份/配债计算公式
所需股数：96*100/1.2516=7670股
获配金额：7700*1.2516=9637元
小结：持有7700股平煤股份的股票，未来“大概率”可以获配10手（100张）平煤股份转债。
预估买入7700股“平煤股份”
所需资金：7700*12.24=94248元
预估盈利：100*20=2000元
预估配债100张资金安全垫（2.12%）
计算公式：2000/94248=0.0212
（4）亚太科技/转债：公司所属板块是有色金属，核心概念题材是新能源车、3D打印、军工。公司2022年三季报显示的营业总收入为48.3亿元，同比增长13%。扣非归母净利润为3亿元，同比增长14.4%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为0.9268元，买入1100股“亚太科技”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。
100张亚太科技/配债计算公式
所需股数：100*100/0.9268=10789股
获配金额：10800*0.9268=10009元
小结：持有10800股亚太科技的股票，未来“大概率”可以获配100张亚太科技转债。
预估买入10800股“亚太科技”
所需资金：10800*6.52=70416元
预估盈利：100*22=2200元
预估配债100张资金安全垫（3.12%）
计算公式：2200/70416=0.0312
（5）抢权配售综合评分标准转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。
（6）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。
（7）转债发行流程：1.董事会预案2.股东大会通过3.证监会/交易所受理4.发审委/上市委通过5.证监会核准/同意注册6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。
（8）新债上市行情：近期上市的20只转债，共有“共同转债、华宏转债、华亚转债、冠盛转债、福新转债、恒锋转债、声迅转债、睿创转债”的每签（每手/每10张）获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。
深不见底，高不可攀。
投资理财，风险自担。
利好利空，涨跌难料。
提高认知，非常必要。
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待发转债：2022.02.27-第74期
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